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星耀FOF1期荣登朝阳永续1-12月组合基金收益十强榜

 中岩投资 2021-01-19


2021年1月16日,知名私募数据与资讯服务商朝阳永续发布2020年度(第十五届)中国私募基金风云榜,恒天中岩管理的恒天星耀FOF1期,荣登组合基金年度收益TOP10榜单。



值得注意的是,这是星耀FOF1期连续第二年登上中国私募基金风云榜年度榜单。除此之外,在2019年和2020年的私募基金风云榜月度榜单中,星耀FOF1期亦曾多次入选。


恒天星耀FOF1期是恒天中岩于2018年发行的一款偏股型私募FOF,产品聚焦符合中国经济转型升级的行业领域,以“定性+定量”的方式,筛选具有长期视角和稳定业绩的头部百亿级白马机构作为核心投顾,同时产品引入资产配置理念,以宏观研究为指引,通过前瞻性的仓位管理和风险对冲,实现风险调整后收益的最大化,创造具有高夏普比率、低回撤的稳定投资回报。


2020年市场延续结构性行情,分化进一步加剧,作为专业投资机构,私募基金的分化亦进一步加剧,优秀的头部机构大多数延续稳健表现。星耀FOF1期筛选的核心投顾池体现出较强的优势,有利保障了产品业绩的持续增长。同时,2020年是波动幅度仍然剧烈的一年,在疫情扰动之下,国内外资本市场均出现大幅震荡,依赖恒天中岩前瞻性的宏观配置策略指引,产品净值在极端时刻保持了相对稳定,这也是其多次登上中国私募基金风云榜的核心原因之一。


就2021年行情,星耀FOF管理人展望认为,行情大概率将呈现延续结构性特点,但轮动加快,风险增大,市场料将进一步分化,优秀机构将显得弥足珍贵。从基本面来看,中国宏观经济已经恢复到一个较好的水平,信贷节奏将保持稳定,流动性虽然不会出现2020年的充裕状态,但料不会骤然收紧,预计流动性无忧;企业盈利继续向好,从年报预告来看,目前已披露的近千家企业过半预喜,龙头股业绩普遍呈现出强劲走势,与疫情相关的生物医药表现最佳,此外受益宏观复苏的机械、化工等表现优异,2021年龙头盈利有望维持强势,对当前的高估值形成支撑;市场风险偏好方面,资金情绪仍高涨,新发基金呈现火热状态,两融余额也继续走高,虽然外资流入放缓,但人民币表现强势,相比之下中国较优,外资长期仍将流入中国。中国资本市场,包括港股在内,将呈现长期的结构化繁荣特征。2020年,中国的GDP正式突破100万亿大关,总量质量双升,其中孕育着无限的巨大投资机遇,我们继续坚定看好中国权益资产的投资机会。


星耀FOF管理人认为,A股注册制下,龙头溢价将长期存在,市场内在结构已发生深刻变化,机构投资者的优势地位进一步凸显。同时,在行情分化之下,机构的马太效应也将加剧,投资者的收益将更多由优秀头部机构贡献。未来,星耀FOF1期将继续聚焦头部管理人,尤其是那些在各个赛道具备全面、均衡能力的“选股手艺人”,为投资者持续创造稳健收益,分享中国经济发展和资本市场繁荣的时代红利。




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